Applied Materials Inc. (AMAT.TO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CA03822G1046 | Sektor: Technologie | Branche: Halbleiter | Land: US
Stand: 05.10.2026
Überblick
Applied Materials Inc. (AMAT.TO, ISIN: CA03822G1046) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 33,2 Mrd. USD zählt Applied Materials Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.
Faktoranalyse
Applied Materials Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Applied Materials Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Applied Materials ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,51). Das KGV von 46,3 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 35,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 16,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Profitabilität
Die Profitabilität von Applied Materials ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 30,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Applied Materials gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.
Verschuldung
Applied Materials weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.
Stabilität
Die Volatilität von Applied Materials liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,48). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 71,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
Applied Materials zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Applied Materials Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Applied Materials Inc. Aktie
Ist Applied Materials Inc. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Applied Materials Inc.?
Applied Materials Inc. weist eine Nettogewinnmarge von 30.1% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21.3% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr stark eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Applied Materials Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 1.5%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als stark.
Ist Applied Materials Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. Applied Materials Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Applied Materials Inc. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Applied Materials Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen.
Wie ist das Momentum der Applied Materials Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Applied Materials Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 66.3%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Applied Materials Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Applied Materials Inc. bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität über dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.