APR Co. Ltd. (278470.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

APR Co. Ltd. (278470.KS, ISIN: KR7278470000) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,1 Mrd. USD zählt APR Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

APR Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet APR Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von APR liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,34). Das KGV von 36,3 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 25,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von APR ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -99,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt APR eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 37,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 19,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 76,9% liegt über dem Branchenschnitt von 50,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. APR gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von APR liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

APR zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,68). Die Umsatzvolatilität von 141,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 141,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von APR liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 96,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -0,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

APR zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,55)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert APR Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur APR Co. Ltd. Aktie