Aquestive Therapeutics Inc. (AQST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aquestive Therapeutics Inc. (AQST, ISIN: US03843E1047) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 492 Mio. USD zählt Aquestive Therapeutics Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aquestive Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Aquestive Therapeutics liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,32). Das KUV von 9,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Aquestive Therapeutics bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 41,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Aquestive Therapeutics liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -48,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -137,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 63,5% liegt über dem Branchenschnitt von 51,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Aquestive Therapeutics weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 134,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 94,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Aquestive Therapeutics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 83,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 84,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Aquestive Therapeutics ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,67). Die 12-Monats-Performance von -0,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Aquestive Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Aquestive Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,32)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aquestive Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aquestive Therapeutics Inc. Aktie