Aquestive Therapeutics Inc. (AQST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aquestive Therapeutics Inc. (AQST, ISIN: US03843E1047) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 402 Mio. USD zählt Aquestive Therapeutics Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aquestive Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Aquestive Therapeutics liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,40). Das KUV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Aquestive Therapeutics bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 42,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Aquestive Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -52,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -188,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 58,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Aquestive Therapeutics weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 134,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 81,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Aquestive Therapeutics schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 83,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 90,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 88,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Aquestive Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 43,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 16,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 25,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Aquestive Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Aquestive Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,40)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aquestive Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aquestive Therapeutics Inc. Aktie