Arbutus Biopharma Corp (ABUS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Arbutus Biopharma Corp (ABUS, ISIN: CA03879J1003) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 897 Mio. USD zählt Arbutus Biopharma Corp zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Arbutus Biopharma Corp zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Arbutus Biopharma Corp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Arbutus Biopharma ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,23). Das KGV von 5,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Arbutus Biopharma ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -112,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -98,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Arbutus Biopharma gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 3,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 58,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 84,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Arbutus Biopharma gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Arbutus Biopharma besonders niedrig aus (z-Score: 1,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Arbutus Biopharma bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 70,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Arbutus Biopharma liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Arbutus Biopharma zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Arbutus Biopharma seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,13)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 3,04)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Arbutus Biopharma Corp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Arbutus Biopharma Corp Aktie