ArcBest Corp (ARCB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ArcBest Corp (ARCB, ISIN: US03937C1053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche LKW-Transport im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt ArcBest Corp zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ArcBest Corp zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ArcBest Corp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ArcBest liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,00). Das KGV von 59,8 liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 33,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von ArcBest liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,4% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 190,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ArcBest bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt nahe am Branchenschnitt (LKW-Transport) von 2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

ArcBest ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 29,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von ArcBest liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die Umsatzvolatilität von 15,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 48,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 105,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

ArcBest zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,63). Die 12-Monats-Performance von 84,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 40,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von ArcBest fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ArcBest Corp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ArcBest Corp Aktie