Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE, ISIN: US04013V1089) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 287 Mio. USD zählt Ares Commercial Real Estate Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ares Commercial Real Estate Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ares Commercial Real Estate Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ares Commercial Real Estate liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,04). Das KBV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ares Commercial Real Estate liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 265,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 63,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ares Commercial Real Estate liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 71,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 83,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Ares Commercial Real Estate weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 365,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 835,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 67,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 77,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 69,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Ares Commercial Real Estate schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Die Umsatzvolatilität von 46,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 112,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 569,3% liegt über dem Branchenschnitt von 304,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Ares Commercial Real Estate zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,27). Die 12-Monats-Performance von 32,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von -6,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Ares Commercial Real Estate ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 12,5% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ares Commercial Real Estate Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ares Commercial Real Estate Corporation Aktie