Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE, ISIN: US04013V1089) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 261 Mio. USD zählt Ares Commercial Real Estate Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ares Commercial Real Estate Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ares Commercial Real Estate Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ares Commercial Real Estate liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,05). Das KBV von 0,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ares Commercial Real Estate liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 156,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ares Commercial Real Estate liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 57,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Ares Commercial Real Estate weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 483,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 887,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 72,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 80,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 69,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 75,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Ares Commercial Real Estate liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 101,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 569,9% liegt über dem Branchenschnitt von 291,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Ares Commercial Real Estate zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,39). Die 12-Monats-Performance von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -9,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Ares Commercial Real Estate ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,94). Die Dividendenrendite (12M) von 12,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 11,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ares Commercial Real Estate Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ares Commercial Real Estate Corporation Aktie