Argan Inc. (AGX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Argan Inc. (AGX, ISIN: US04010E1091) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt Argan Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Argan Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Argan Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Argan ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,70). Das KGV von 29,8 liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Argan wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 140,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 69,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Argan erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 20,9% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Argan liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,23). Die Umsatzvolatilität von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 69,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 71,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Argan befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,92). Die 12-Monats-Performance von 37,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 11,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -47,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Argan zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Argan Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Argan Inc. Aktie