Aristocrat Leisure Limited (ALL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aristocrat Leisure Limited (ALL.AX, ISIN: AU000000ALL7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,1 Mrd. USD zählt Aristocrat Leisure Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Aristocrat Leisure Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aristocrat Leisure Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Aristocrat Leisure liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Das KGV von 20,3 liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 14,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Aristocrat Leisure wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 175,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Aristocrat Leisure erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 23,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt von 48,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Aristocrat Leisure ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 76,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Aristocrat Leisure ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 33,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 189,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Aristocrat Leisure befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,79). Die 12-Monats-Performance von -23,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Aristocrat Leisure bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aristocrat Leisure Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aristocrat Leisure Limited Aktie