Arizona Sonoran Copper Company Inc. (ASCU.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Arizona Sonoran Copper Company Inc. (ASCU.TO, ISIN: CA04058Q1054) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Arizona Sonoran Copper Company Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Arizona Sonoran Copper Company Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Arizona Sonoran Copper Company Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Arizona Sonoran Copper Company liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,45). Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Arizona Sonoran Copper Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 18,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%.

Profitabilität

Arizona Sonoran Copper Company liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Arizona Sonoran Copper Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Arizona Sonoran Copper Company schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,30). Die Gewinnvolatilität von 69,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 117,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,9% liegt über dem Branchenschnitt von 59,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,9% liegt über dem Branchenschnitt von 52,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Arizona Sonoran Copper Company ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,02). Die 12-Monats-Performance von 336,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 141,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 31,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 49,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Arizona Sonoran Copper Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Kupfer) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Arizona Sonoran Copper Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,88)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Arizona Sonoran Copper Company Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Arizona Sonoran Copper Company Inc. Aktie