Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM, ISIN: US0420682058) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 306,2 Mrd. USD zählt Arm Holdings plc American Depositary Shares zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Arm Holdings plc American Depositary Shares zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Arm Holdings plc American Depositary Shares systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Arm Holdings plc American Depositary Shares weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,97). Das KGV von 295,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 38,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 35,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 59,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Arm Holdings plc American Depositary Shares zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 142,7% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 35,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Arm Holdings plc American Depositary Shares wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 20,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 95,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Arm Holdings plc American Depositary Shares weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,06). Der Verschuldungsgrad von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Arm Holdings plc American Depositary Shares im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,13). Die Umsatzvolatilität von 29,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 87,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 108,6% liegt über dem Branchenschnitt von 86,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 75,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Arm Holdings plc American Depositary Shares überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,99). Die 12-Monats-Performance von 108,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 113,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 20,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 68,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Arm Holdings plc American Depositary Shares zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Arm Holdings plc American Depositary Shares seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Arm Holdings plc American Depositary Shares mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Arm Holdings plc American Depositary Shares Aktie