AH Realty Trust Inc. (AHRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AH Realty Trust Inc. (AHRT, ISIN: US04208T1088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 586 Mio. USD zählt AH Realty Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AH Realty Trust Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AH Realty Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AH Realty Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,21). Das KGV von 102,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 27,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AH Realty Trust ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 53,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -141,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

AH Realty Trust zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

AH Realty Trust weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 268,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 72,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 74,1% liegt über dem Branchenschnitt von 47,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 69,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

AH Realty Trust schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 78,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 99,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Die Dividendenpolitik von AH Realty Trust ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,87). Die Dividendenrendite (12M) von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,57)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AH Realty Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AH Realty Trust Inc. Aktie