AH Realty Trust Inc. (AHRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AH Realty Trust Inc. (AHRT, ISIN: US04208T1088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 673 Mio. USD zählt AH Realty Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AH Realty Trust Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AH Realty Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AH Realty Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,14). Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AH Realty Trust ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 49,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -141,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

AH Realty Trust zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von AH Realty Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 172,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 71,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 70,5% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

AH Realty Trust zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 78,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Dividende

Die Dividendenpolitik von AH Realty Trust ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,86). Die Dividendenrendite (12M) von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,56)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AH Realty Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AH Realty Trust Inc. Aktie