Arqit Quantum Inc. (ARQQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Arqit Quantum Inc. (ARQQ, ISIN: KYG0567U1278) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 428 Mio. USD zählt Arqit Quantum Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Arqit Quantum Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Arqit Quantum Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Arqit Quantum liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,45). Das KBV von 14,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 394,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Profitabilität

Arqit Quantum zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -3,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -141,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -4715,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Arqit Quantum weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,93). Der Verschuldungsgrad von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Arqit Quantum ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,58). Die Umsatzvolatilität von 177,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 169,6% liegt über dem Branchenschnitt von 125,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 103,4% liegt über dem Branchenschnitt von 51,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 116,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 54,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Arqit Quantum bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von -40,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Arqit Quantum zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Arqit Quantum seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,45)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,12)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Arqit Quantum Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Arqit Quantum Inc. Aktie