Arqit Quantum Inc. (ARQQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Arqit Quantum Inc. (ARQQ, ISIN: KYG0567U1278) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 235 Mio. USD zählt Arqit Quantum Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Arqit Quantum Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Arqit Quantum Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Arqit Quantum liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,48). Das KBV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 372,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Arqit Quantum wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 31,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 212,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Arqit Quantum zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -82,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5601,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 49,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Arqit Quantum weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,40). Der Verschuldungsgrad von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 32,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Arqit Quantum ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,32). Die Umsatzvolatilität von 177,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 169,6% liegt über dem Branchenschnitt von 115,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,9% liegt über dem Branchenschnitt von 58,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 108,9% liegt über dem Branchenschnitt von 55,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Arqit Quantum zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,72). Die 12-Monats-Performance von -9,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -46,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Arqit Quantum zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Arqit Quantum seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,74)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,32)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Arqit Quantum Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Arqit Quantum Inc. Aktie