Array Technologies Inc. (ARRY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Array Technologies Inc. (ARRY, ISIN: US04271T1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 808 Mio. USD zählt Array Technologies Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Array Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Array Technologies liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,83). Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Array Technologies wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 159,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 203,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Array Technologies im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 24,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Array Technologies ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 123,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 136,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 53,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Array Technologies zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,58). Die Umsatzvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 42,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 493,1% liegt über dem Branchenschnitt von 285,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,5% liegt über dem Branchenschnitt von 67,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Array Technologies befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,45). Die 12-Monats-Performance von -11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Array Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Solarenergie) bei 0,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Array Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Array Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Array Technologies Inc. Aktie