Arrow Electronics Inc. (ARW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Arrow Electronics Inc. (ARW, ISIN: US0427351004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Technology Distributors im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,1 Mrd. USD zählt Arrow Electronics Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Arrow Electronics Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Arrow Electronics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Arrow Electronics wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Das KGV von 15,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 17,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Arrow Electronics bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 41,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Arrow Electronics im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 11,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Arrow Electronics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 25,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 26,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Arrow Electronics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Arrow Electronics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,45). Die 12-Monats-Performance von 83,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Technology Distributors) von 24,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 36,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Arrow Electronics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Technology Distributors) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Arrow Electronics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Arrow Electronics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Arrow Electronics Inc. Aktie