ARS Pharmaceuticals Inc. (SPRY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ARS Pharmaceuticals Inc. (SPRY, ISIN: US82835W1080) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 788 Mio. USD zählt ARS Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

ARS Pharmaceuticals Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ARS Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ARS Pharmaceuticals weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,21). Das KBV von 12,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,0 liegt über dem Branchenschnitt von 6,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von ARS Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 372,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 83,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt ARS Pharmaceuticals im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -68,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -200,0% liegt über dem Branchenschnitt von -165,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 77,1% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

ARS Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 61,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

ARS Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,58). Die Umsatzvolatilität von 116,4% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 131,2% liegt über dem Branchenschnitt von 94,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von ARS Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,51). Die 12-Monats-Performance von -44,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

ARS Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ARS Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,21)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ARS Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ARS Pharmaceuticals Inc. Aktie