Artemis Gold Inc. (ARTG.V) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Artemis Gold Inc. (ARTG.V, ISIN: CA04302L1004) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,3 Mrd. USD zählt Artemis Gold Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Artemis Gold Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Artemis Gold Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Artemis Gold liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Das KGV von 16,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 15,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Artemis Gold zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,96). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Artemis Gold ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Artemis Gold ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 40,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 72,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Artemis Gold gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Artemis Gold ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt von 14,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Artemis Gold zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,90). Die Umsatzvolatilität von 223,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 61,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 306,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 141,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Artemis Gold ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Die 12-Monats-Performance von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von -2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Artemis Gold fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Artemis Gold Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Artemis Gold Inc. Aktie