Arvind Fashions Limited (ARVINDFASN.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Arvind Fashions Limited (ARVINDFASN.BO, ISIN: INE955V01021) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 646 Mio. USD zählt Arvind Fashions Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Arvind Fashions Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Arvind Fashions Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Arvind Fashions liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,57). Das KGV von 51,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 16,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Arvind Fashions fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 175,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 86,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Arvind Fashions ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 48,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Arvind Fashions liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Umsatzvolatilität von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 18,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 229,6% liegt über dem Branchenschnitt von 124,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Arvind Fashions liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von -7,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Arvind Fashions ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Arvind Fashions Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Arvind Fashions Limited Aktie