Aryt Industries Ltd. (ARYT.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aryt Industries Ltd. (ARYT.TA, ISIN: IL0005870147) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 435 Mio. USD zählt Aryt Industries Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Aryt Industries Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aryt Industries Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Aryt Industries liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,33). Das KGV von 3,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Aryt Industries überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 915,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 154,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Die Wachstumsdynamik von Aryt Industries ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Aryt Industries überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 31,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 60,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 70,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%. Aryt Industries gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Aryt Industries ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Aryt Industries besonders hoch aus (z-Score: -1,80). Die Umsatzvolatilität von 132,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 168,9% liegt über dem Branchenschnitt von 106,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,4% liegt über dem Branchenschnitt von 46,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,9% liegt über dem Branchenschnitt von 54,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Aryt Industries gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,97). Die 12-Monats-Performance von -69,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von -3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -55,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -49,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Aryt Industries gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,52). Die Dividendenrendite (12M) von 25,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,11)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,97)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aryt Industries Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aryt Industries Ltd. Aktie