Ashapura Minechem Limited (ASHAPURMIN.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ashapura Minechem Limited (ASHAPURMIN.BO, ISIN: INE348A01023) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 544 Mio. USD zählt Ashapura Minechem Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ashapura Minechem Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ashapura Minechem Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ashapura Minechem wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,15). Das KGV von 12,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 16,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ashapura Minechem fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 360,0% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 232,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ashapura Minechem liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 70,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Ashapura Minechem schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 55,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 43,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 57,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 122,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Ashapura Minechem bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 48,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Ashapura Minechem ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ashapura Minechem Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ashapura Minechem Limited Aktie