Ashoka Buildcon Limited (ASHOKA.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ashoka Buildcon Limited (ASHOKA.NS, ISIN: INE442H01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 298 Mio. USD zählt Ashoka Buildcon Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ashoka Buildcon Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ashoka Buildcon Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ashoka Buildcon ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,46). Das KGV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 14,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Ashoka Buildcon wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 68,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 44,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Ashoka Buildcon wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 34,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Ashoka Buildcon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Die Umsatzvolatilität von 21,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 82,4% liegt über dem Branchenschnitt von 71,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Ashoka Buildcon besonders schwach aus (z-Score: -1,52). Die 12-Monats-Performance von -44,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Ashoka Buildcon zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ashoka Buildcon seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,46)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ashoka Buildcon Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ashoka Buildcon Limited Aktie