Ashoka Buildcon Limited (ASHOKA.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ashoka Buildcon Limited (ASHOKA.NS, ISIN: INE442H01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 401 Mio. USD zählt Ashoka Buildcon Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ashoka Buildcon Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ashoka Buildcon Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ashoka Buildcon ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,39). Das KGV von 1,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 17,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Ashoka Buildcon ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,4% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 67,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 57,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von Ashoka Buildcon ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Ashoka Buildcon wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 34,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Ashoka Buildcon ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,3% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 32,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Ashoka Buildcon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 84,2% liegt über dem Branchenschnitt von 67,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Ashoka Buildcon besonders schwach aus (z-Score: -1,79). Die 12-Monats-Performance von -36,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 56,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Ashoka Buildcon zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Ashoka Buildcon seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,39)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ashoka Buildcon Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ashoka Buildcon Limited Aktie