Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd. (000893.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd. (000893.SZ, ISIN: CNE000000XS0) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,6 Mrd. USD zählt Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Asia-potash International Investment (Guangzhou) wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,64). Das KGV von 24,5 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 16,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Asia-potash International Investment (Guangzhou) überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1356,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 82,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Asia-potash International Investment (Guangzhou) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Asia-potash International Investment (Guangzhou) ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 5,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 32,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 58,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Asia-potash International Investment (Guangzhou) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 23,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt von 16,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Asia-potash International Investment (Guangzhou) weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 59,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 54,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Asia-potash International Investment (Guangzhou) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 73,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 10,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Asia-potash International Investment (Guangzhou) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Agricultural Inputs) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Asia-potash International Investment (Guangzhou) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,55)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd. Aktie