Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd. (000893.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd. (000893.SZ, ISIN: CNE000000XS0) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,4 Mrd. USD zählt Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Asia-potash International Investment (Guangzhou) wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,79). Das KGV von 27,7 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 16,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Asia-potash International Investment (Guangzhou) überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1356,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 75,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Asia-potash International Investment (Guangzhou) ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Asia-potash International Investment (Guangzhou) ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 5,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 32,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 58,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Asia-potash International Investment (Guangzhou) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt von 15,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Asia-potash International Investment (Guangzhou) weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,82). Die Umsatzvolatilität von 59,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 54,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 111,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Asia-potash International Investment (Guangzhou) zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,90). Die 12-Monats-Performance von 113,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 19,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Asia-potash International Investment (Guangzhou) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Agricultural Inputs) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Asia-potash International Investment (Guangzhou) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,46)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.Ltd. Aktie