ASICS Corporation (7936.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ASICS Corporation (7936.T, ISIN: JP3118000003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,1 Mrd. USD zählt ASICS Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ASICS Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ASICS Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von ASICS liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,90). Das KGV von 28,8 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 17,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 10,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

ASICS wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 146,6% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 88,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

ASICS überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. ASICS gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

ASICS ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

ASICS zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 106,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 137,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

ASICS zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 28,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von ASICS hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ASICS Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ASICS Corporation Aktie