ASK Automotive Limited (ASKAUTOLTD.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ASK Automotive Limited (ASKAUTOLTD.BO, ISIN: INE491J01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt ASK Automotive Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ASK Automotive Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ASK Automotive Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ASK Automotive wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,00). Das KGV von 38,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 9,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von ASK Automotive fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 172,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 77,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ASK Automotive liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Die Stabilität von ASK Automotive bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 45,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 81,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

ASK Automotive zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,46). Die 12-Monats-Performance von 20,1% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 38,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von ASK Automotive ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ASK Automotive Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ASK Automotive Limited Aktie