ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI, ISIN: US00218A1051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 366 Mio. USD zählt ASP Isotopes Inc. Common Stock zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ASP Isotopes Inc. Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von ASP Isotopes Inc. Common Stock besonders hoch aus (z-Score: -1,68). Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von ASP Isotopes Inc. Common Stock liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 62,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 170,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

ASP Isotopes Inc. Common Stock liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -23,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -428,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von ASP Isotopes Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von ASP Isotopes Inc. Common Stock besonders hoch aus (z-Score: -2,17). Die Umsatzvolatilität von 123,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 151,7% liegt über dem Branchenschnitt von 81,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 105,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

ASP Isotopes Inc. Common Stock gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,67). Die 12-Monats-Performance von -68,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -47,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -29,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

ASP Isotopes Inc. Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Spezialchemikalien) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ASP Isotopes Inc. Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,17)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,67)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ASP Isotopes Inc. Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ASP Isotopes Inc. Common Stock Aktie