ASPEED Technology Inc. (5274.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ASPEED Technology Inc. (5274.TWO, ISIN: TW0005274005) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,7 Mrd. USD zählt ASPEED Technology Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ASPEED Technology Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ASPEED Technology Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ASPEED Technology weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,05). Das KGV von 146,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 45,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 109,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 64,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

ASPEED Technology zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 196,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 86,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 56,8% liegt über dem Branchenschnitt von 45,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 52,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von ASPEED Technology ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von ASPEED Technology ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 36,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 43,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 67,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. ASPEED Technology gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

ASPEED Technology ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt ASPEED Technology im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 52,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 69,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

ASPEED Technology zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,46). Die 12-Monats-Performance von 381,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 172,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 77,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 69,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von ASPEED Technology fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,95)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,28)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,46)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ASPEED Technology Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ASPEED Technology Inc. Aktie