Aspen Aerogels Inc. (ASPN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aspen Aerogels Inc. (ASPN, ISIN: US04523Y1055) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Bauwesen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 299 Mio. USD zählt Aspen Aerogels Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Aspen Aerogels Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aspen Aerogels Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aspen Aerogels wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,37). Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Aspen Aerogels ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 170,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 45,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 79,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 48,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Aspen Aerogels ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -95,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -143,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Aspen Aerogels bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 26,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Aspen Aerogels zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,96). Die Umsatzvolatilität von 51,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 15,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 144,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 98,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 92,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Aspen Aerogels befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,25). Die 12-Monats-Performance von -35,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von -4,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -31,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Aspen Aerogels zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Bauwesen) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Aspen Aerogels seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aspen Aerogels Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aspen Aerogels Inc. Aktie