ASROCK Incorporation (3515.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ASROCK Incorporation (3515.TW, ISIN: TW0003515003) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 924 Mio. USD zählt ASROCK Incorporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

ASROCK Incorporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ASROCK Incorporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ASROCK In ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,04). Das KGV von 20,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 19,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von ASROCK In fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 167,1% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 129,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ASROCK In liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 86,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

ASROCK In ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,05). Der Verschuldungsgrad von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von ASROCK In bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 27,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 79,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von ASROCK In bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von 45,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 56,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 4,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von ASROCK In bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ASROCK Incorporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ASROCK Incorporation Aktie