ASSA ABLOY AB (publ) (ASSA-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ASSA ABLOY AB (publ) (ASSA-B.ST, ISIN: SE0007100581) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Security & Protection Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 42,2 Mrd. USD zählt ASSA ABLOY AB (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ASSA ABLOY AB (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ASSA ABLOY AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ASSA ABLOY AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,38). Das KGV von 24,9 liegt über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 20,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von ASSA ABLOY AB (publ) liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 154,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

ASSA ABLOY AB (publ) erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 43,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von ASSA ABLOY AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt ASSA ABLOY AB (publ) weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 15,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

ASSA ABLOY AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,06). Die 12-Monats-Performance von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 31,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von ASSA ABLOY AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ASSA ABLOY AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ASSA ABLOY AB (publ) Aktie