Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aster DM Healthcare Limited (ASTERDM.BO, ISIN: INE914M01019) ist ein AE-basiertes Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Aster DM Healthcare Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aster DM Healthcare Limited zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aster DM Healthcare Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Aster DM Healthcare liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,40). Das KGV von 103,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Aster DM Healthcare wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -45,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 88,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Aster DM Healthcare erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 53,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Aster DM Healthcare liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Aster DM Healthcare bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die Umsatzvolatilität von 47,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 162,1% liegt über dem Branchenschnitt von 114,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Aster DM Healthcare weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 15,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Aster DM Healthcare bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aster DM Healthcare Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aster DM Healthcare Limited Aktie