Astra Microwave Products Limited (ASTRAMICRO.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Astra Microwave Products Limited (ASTRAMICRO.BO, ISIN: INE386C01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Astra Microwave Products Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Astra Microwave Products Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Astra Microwave Products Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Astra Microwave Products weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,54). Das KGV von 89,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 31,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 13,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 14,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Astra Microwave Products zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 79,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Astra Microwave Products wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Astra Microwave Products weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Astra Microwave Products liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 59,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Astra Microwave Products überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,71). Die 12-Monats-Performance von 72,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 86,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 91,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Astra Microwave Products hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Astra Microwave Products Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Astra Microwave Products Limited Aktie