Astra Microwave Products Limited (ASTRAMICRO.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Astra Microwave Products Limited (ASTRAMICRO.BO, ISIN: INE386C01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Astra Microwave Products Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Astra Microwave Products Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Astra Microwave Products Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Astra Microwave Products liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,46). Das KGV von 76,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 35,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Astra Microwave Products zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 96,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,2% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Astra Microwave Products wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Astra Microwave Products weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Astra Microwave Products liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 24,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 60,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 151,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Astra Microwave Products liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 143,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Astra Microwave Products hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Astra Microwave Products Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Astra Microwave Products Limited Aktie