Astra Microwave Products Limited (ASTRAMICRO.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Astra Microwave Products Limited (ASTRAMICRO.NS, ISIN: INE386C01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Astra Microwave Products Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Astra Microwave Products Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Astra Microwave Products Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Astra Microwave Products weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,55). Das KGV von 82,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 32,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 11,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Astra Microwave Products zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 65,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Astra Microwave Products wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 16,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Astra Microwave Products zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 59,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 110,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Astra Microwave Products liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,04). Die 12-Monats-Performance von 68,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 54,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Astra Microwave Products hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Astra Microwave Products Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Astra Microwave Products Limited Aktie