AstroNova Inc. (ALOT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AstroNova Inc. (ALOT, ISIN: US04638F1084) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 227 Mio. USD zählt AstroNova Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AstroNova Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AstroNova Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AstroNova liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,48). Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

AstroNova wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 88,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -40,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AstroNova bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -17,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 33,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

AstroNova ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 20,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,9% liegt über dem Branchenschnitt von 14,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

AstroNova zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,78). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 2311,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 77,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 141,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 82,2% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

AstroNova zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 3,09). Die 12-Monats-Performance von 167,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 93,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 89,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

AstroNova zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Computer-Hardware) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert AstroNova seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 3,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AstroNova Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AstroNova Inc. Aktie