Astroscale Holdings Inc. (186A.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Astroscale Holdings Inc. (186A.T, ISIN: JP3119820003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Astroscale Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Astroscale Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Astroscale Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Astroscale Holdings weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,15). Das KBV von 19,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 27,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Astroscale Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,42). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,6% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 101,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Astroscale Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Astroscale Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -112,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Astroscale Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Astroscale Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,69). Die Umsatzvolatilität von 61,2% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 55,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 105,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 114,4% liegt über dem Branchenschnitt von 57,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 86,0% liegt über dem Branchenschnitt von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Astroscale Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 53,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Astroscale Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Astroscale Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,42)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Astroscale Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Astroscale Holdings Inc. Aktie