Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd. (002821.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd. (002821.SZ, ISIN: CNE100002BZ6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,0 Mrd. USD zählt Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Asymchem Laboratories (Tianjin) liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Das KGV von 39,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,4, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Asymchem Laboratories (Tianjin) zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 112,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Asymchem Laboratories (Tianjin) erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 42,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Asymchem Laboratories (Tianjin) liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,58). Der Verschuldungsgrad von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Asymchem Laboratories (Tianjin) im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,63). Die Umsatzvolatilität von 35,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 58,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Asymchem Laboratories (Tianjin) liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 50,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Asymchem Laboratories (Tianjin) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd. Aktie