ATEX Resources Inc. (ATX.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ATEX Resources Inc. (ATX.TO, ISIN: CA04681A1057) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 666 Mio. USD zählt ATEX Resources Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

ATEX Resources Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ATEX Resources Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ATEX Resources weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,72). Das KBV von 5,0 liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 2,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

ATEX Resources wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,93). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ATEX Resources ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -39,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

ATEX Resources ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,35). Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt ATEX Resources im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,06). Die Gewinnvolatilität von 100,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 135,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

ATEX Resources befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von 26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 56,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

ATEX Resources zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ATEX Resources seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,92)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,35)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ATEX Resources Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ATEX Resources Inc. Aktie