Atha Energy Corp. (SASK.V) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Atha Energy Corp. (SASK.V, ISIN: CA0468241082) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 272 Mio. USD zählt Atha Energy Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Atha Energy Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Atha Energy Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Atha Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,04). Das KBV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Atha Energy fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,15). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 47,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Atha Energy besonders schwach aus (z-Score: -2,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Uranium) von -7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -668,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Atha Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 14,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Atha Energy gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,06). Die Umsatzvolatilität von 200,0% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 110,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 78,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 233,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 97,0% liegt über dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Atha Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,25). Die 12-Monats-Performance von 103,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von -11,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Atha Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Atha Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,06)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Atha Energy Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Atha Energy Corp. Aktie