Athens International Airport S. (AIA.AT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Athens International Airport S. (AIA.AT, ISIN: GRS536003007) ist ein GR-basiertes Unternehmen aus der Branche Industrial - Infrastructure Operations im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Athens International Airport S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Athens International Airport S. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Athens International Airport S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Athens International Airport S. liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,94). Das KGV von 24,6 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 16,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Athens International Airport S. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 347,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 73,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Athens International Airport S. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 35,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 57,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Athens International Airport S. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 93,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Athens International Airport S. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 43,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 59,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 189,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Athens International Airport S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Athens International Airport S. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,40). Die Dividendenrendite (12M) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Athens International Airport S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Athens International Airport S. Aktie