Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. (EYDAP.AT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. (EYDAP.AT, ISIN: GRS359353000) ist ein GR-basiertes Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,53). Das KBV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Water) von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 50,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 82,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 364,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 58,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,26). Die 12-Monats-Performance von 77,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 15,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 39,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. Aktie