Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU, ISIN: US04956D1072) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Pollution & Treatment Controls im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Atmus Filtration Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Atmus Filtration Technologies Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Atmus Filtration Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Atmus Filtration Technologies liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,50). Das KGV von 19,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 19,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Atmus Filtration Technologies ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 106,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 215,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Atmus Filtration Technologies ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 2,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -103,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 28,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -37,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Atmus Filtration Technologies ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 27,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 72,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Atmus Filtration Technologies zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,69). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 96,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 52,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Atmus Filtration Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 47,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Atmus Filtration Technologies hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Atmus Filtration Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Atmus Filtration Technologies Inc. Aktie