Atomic Eagle Limited (AEU.AX) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: AU0000433096 | Sektor: Energie | Branche: Uranium | Land: AU
Stand: 07.08.2026
Überblick
Atomic Eagle Limited (AEU.AX, ISIN: AU0000433096) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 122 Mio. USD zählt Atomic Eagle Limited zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Atomic Eagle Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Atomic Eagle weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,14). Das KBV von 1,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Uranium) von 1,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 459,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Atomic Eagle zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,66). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 56,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%.
Profitabilität
Bei der Profitabilität zeigt Atomic Eagle im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -161,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von -7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -10318,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -674,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 274,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.
Stabilität
Atomic Eagle zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,34). Die Umsatzvolatilität von 143,2% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 111,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 196,1% liegt über dem Branchenschnitt von 160,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 97,2% liegt über dem Branchenschnitt von 72,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 107,0% liegt über dem Branchenschnitt von 75,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Momentum
Atomic Eagle zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 25,7% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -20,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.
Dividende
Atomic Eagle zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,31). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Atomic Eagle seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,14)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,34)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Atomic Eagle Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Atomic Eagle Limited Aktie
Ist Atomic Eagle Limited über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Atomic Eagle Limited?
Atomic Eagle Limited weist eine Nettogewinnmarge von -10318.6% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -161.8% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Atomic Eagle Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Atomic Eagle Limited eine Dividendenaktie?
Nein. Atomic Eagle Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Atomic Eagle Limited geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Atomic Eagle Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Atomic Eagle Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 25.7% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Atomic Eagle Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 107.0%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Atomic Eagle Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Atomic Eagle Limited bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.