Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT, ISIN: US04965M1062) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Atour Lifestyle Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Atour Lifestyle Holdings Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Atour Lifestyle Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Atour Lifestyle Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,34). Das KGV von 15,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 19,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Atour Lifestyle Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 524,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 227,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Atour Lifestyle Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Atour Lifestyle Holdings eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 22,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 16,8% liegt über dem Branchenschnitt von 14,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 43,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Atour Lifestyle Holdings gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Atour Lifestyle Holdings konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Atour Lifestyle Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 65,4% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 94,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 292,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Atour Lifestyle Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von -11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -4,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Atour Lifestyle Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Atour Lifestyle Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Atour Lifestyle Holdings Limited Aktie