Attacq Limited (ATT.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Attacq Limited (ATT.JO, ISIN: ZAE000177218) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 737 Mio. USD zählt Attacq Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Attacq Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Attacq Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Attacq wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Das KGV von 8,4 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Attacq wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Attacq wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 62,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Attacq liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 114,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Attacq weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,68). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1984,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 138,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Attacq liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von 14,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Attacq eine solide Dividende (z-Score: 1,49). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Attacq Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Attacq Limited Aktie