Audacy Inc. (AUD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Audacy Inc. (AUD, ISIN: US05070N2027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rundfunk im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17 Mio. USD zählt Audacy Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Audacy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Audacy weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,49). Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Audacy ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Audacy besonders schwach aus (z-Score: -2,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -59,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -97,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Audacy weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 244999,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 153,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 139,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 113,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Audacy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 94,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 120,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%.

Dividende

Audacy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Rundfunk) bei 3,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Audacy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,49)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,29)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Audacy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Audacy Inc. Aktie