AudioCodes Ltd. (AUDC.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AudioCodes Ltd. (AUDC.TA, ISIN: IL0010829658) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 245 Mio. USD zählt AudioCodes Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AudioCodes Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AudioCodes Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AudioCodes liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,28). Das KGV von 38,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 35,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AudioCodes bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von AudioCodes liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 65,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von AudioCodes liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von AudioCodes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 48,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 123,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von AudioCodes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von -5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 90,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -12,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von AudioCodes ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AudioCodes Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AudioCodes Ltd. Aktie