Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH, ISIN: CA05156V1022) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Aurinia Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aurinia Pharmaceuticals Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aurinia Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aurinia Pharmaceuticals ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,10). Das KGV von 6,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 6,4, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Aurinia Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 464,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Aurinia Pharmaceuticals ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Aurinia Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 41,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 89,7% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Aurinia Pharmaceuticals gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Aurinia Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Aurinia Pharmaceuticals im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,15). Die Umsatzvolatilität von 57,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 515,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 94,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Aurinia Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die 12-Monats-Performance von 82,5% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Aurinia Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Aurinia Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,52)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aurinia Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aurinia Pharmaceuticals Inc. Aktie