Authum Investment & Infrastructure Limited (AIIL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Authum Investment & Infrastructure Limited (AIIL.BO, ISIN: INE206F01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Authum Investment & Infrastructure Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Authum Investment & Infrastructure Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Authum Investment & Infrastructure Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Authum Investment & Infrastructure liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Das KGV von 11,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 15,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 20,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Authum Investment & Infrastructure ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27086,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 2070,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Die Wachstumsdynamik von Authum Investment & Infrastructure ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Authum Investment & Infrastructure eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 180,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 89,9% liegt über dem Branchenschnitt von 52,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Authum Investment & Infrastructure gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Authum Investment & Infrastructure bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 79,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Authum Investment & Infrastructure im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,38). Die Umsatzvolatilität von 99,3% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 50,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 88,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 93,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,9% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Authum Investment & Infrastructure liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die 12-Monats-Performance von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 24,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -6,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Authum Investment & Infrastructure hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,20)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Authum Investment & Infrastructure Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Authum Investment & Infrastructure Limited Aktie