Autohome Inc. (ATHM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Autohome Inc. (ATHM, ISIN: US05278C1071) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 480 Mio. USD zählt Autohome Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Autohome Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Autohome Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Autohome ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,07). Das KGV von 15,7 liegt nahe am Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 16,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Autohome zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 98,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Autohome bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 74,4% liegt über dem Branchenschnitt von 61,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Stabilität

Die Stabilität von Autohome ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 139,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Autohome ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,63). Die 12-Monats-Performance von -32,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Autohome überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,56). Die Dividendenrendite (12M) von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,88)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Autohome Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Autohome Inc. Aktie