Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO, ISIN: CA05329M1041) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 451 Mio. USD zählt Automotive Properties Real Estate Investment Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Automotive Properties Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Automotive Properties Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Automotive Properties Real Estate Investment Trust wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Das KGV von 9,8 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 13,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Automotive Properties Real Estate Investment Trust bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 43,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Automotive Properties Real Estate Investment Trust erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 83,6% liegt über dem Branchenschnitt von 50,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Automotive Properties Real Estate Investment Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 110,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 69,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Automotive Properties Real Estate Investment Trust überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,98). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 60,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 115,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Automotive Properties Real Estate Investment Trust attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Automotive Properties Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,06). Die 12-Monats-Performance von 0,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von -5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Automotive Properties Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,74). Die Dividendenrendite (12M) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Automotive Properties Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Automotive Properties Real Estate Investment Trust Aktie