Avadel Pharmaceuticals plc (AVDL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Avadel Pharmaceuticals plc (AVDL, ISIN: IE00BDGMC594) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Avadel Pharmaceuticals plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Avadel Pharmaceuticals plc zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Avadel Pharmaceuticals plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Avadel Pharmaceuticals liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,68). Das KBV von 21,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Avadel Pharmaceuticals wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 185,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Avadel Pharmaceuticals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 94,5% liegt über dem Branchenschnitt von 54,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Avadel Pharmaceuticals weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Avadel Pharmaceuticals schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,23). Die Umsatzvolatilität von 125,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 77,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 83,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Avadel Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,41). Die 12-Monats-Performance von 142,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 16,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt von -2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 38,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Avadel Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Avadel Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Avadel Pharmaceuticals plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Avadel Pharmaceuticals plc Aktie