Avalyn Pharma Inc. Common Stock (AVLN) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US05348Y1055 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Biotechnologie | Land: US
Stand: 05.08.2026
Überblick
Avalyn Pharma Inc. Common Stock (AVLN, ISIN: US05348Y1055) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Avalyn Pharma Inc. Common Stock zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Avalyn Pharma Inc. Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Wachstum
Das Wachstum von Avalyn Pharma Inc. Common Stock bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%.
Profitabilität
Avalyn Pharma Inc. Common Stock liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -57,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -219,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Avalyn Pharma Inc. Common Stock weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,47). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 66,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
Avalyn Pharma Inc. Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Avalyn Pharma Inc. Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,99)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Avalyn Pharma Inc. Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Avalyn Pharma Inc. Common Stock Aktie
Ist Avalyn Pharma Inc. Common Stock über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Avalyn Pharma Inc. Common Stock?
Avalyn Pharma Inc. Common Stock weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -57.2% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Avalyn Pharma Inc. Common Stock?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Avalyn Pharma Inc. Common Stock eine Dividendenaktie?
Nein. Avalyn Pharma Inc. Common Stock ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Avalyn Pharma Inc. Common Stock geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Avalyn Pharma Inc. Common Stock Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Avalyn Pharma Inc. Common Stock Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Avalyn Pharma Inc. Common Stock Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 68.9%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Avalyn Pharma Inc. Common Stock mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Avalyn Pharma Inc. Common Stock bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.